有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 19,529,683 | 1.8865 | 36,843,800 | 1.9766 | 38,602,371 | 45.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 14,087,733 | 1.4150 | 19,935,470 | 1.4101 | 19,865,112 | 23.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,620,529 | 3.9827 | 18,402,543 | 3.9103 | 18,067,654 | 21.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,347,435 | 3.0787 | 4,148,372 | 3.0660 | 4,131,235 | 4.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 1,641,347 | 1.0119 | 1,661,039 | 1.0120 | 1,661,043 | 1.96 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.99 |
| 合計 | 96.99 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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