有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 320,121,263 | 1.1324 | 362,521,650 | 1.1498 | 368,075,428 | 39.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 205,188,048 | 1.4053 | 288,370,755 | 1.4044 | 288,166,094 | 31.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 100,994,364 | 1.7930 | 181,084,482 | 1.7762 | 179,386,189 | 19.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 18,443,784 | 2.5093 | 46,281,478 | 2.4925 | 45,971,131 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 18,106,580 | 1.0152 | 18,381,825 | 1.0153 | 18,383,610 | 1.98 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.08 |
| 合計 | 97.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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