有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 27,327,978 | 2.3387 | 63,912,900 | 2.3825 | 65,108,907 | 42.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 30,472,040 | 1.3389 | 40,799,507 | 1.3302 | 40,533,907 | 26.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,187,680 | 5.1536 | 31,888,926 | 5.1507 | 31,870,883 | 20.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,303,500 | 3.3028 | 7,608,186 | 3.2760 | 7,546,266 | 4.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 2,990,829 | 1.0110 | 3,023,729 | 1.0110 | 3,023,728 | 1.98 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.09 |
| 合計 | 97.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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