有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 260,958,448 | 1.3057 | 340,758,992 | 1.2004 | 313,254,520 | 39.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 184,009,119 | 1.3267 | 244,140,008 | 1.3306 | 244,842,533 | 30.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 81,873,386 | 1.9913 | 163,034,919 | 1.8614 | 152,399,120 | 19.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 14,121,297 | 2.8294 | 39,955,609 | 2.8230 | 39,864,421 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 16,057,684 | 1.0150 | 16,298,573 | 1.0151 | 16,300,155 | 2.06 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.94 |
| 合計 | 96.94 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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