有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 2,267,735,876 | 2,267,735,876 | 11,461 | 11,461 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 2,771,734,999 | 2,771,734,999 | 12,573 | 12,573 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,240,277,607 | 3,240,277,607 | 13,175 | 13,175 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 3,642,033,135 | 3,642,033,135 | 12,949 | 12,949 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,220,411,377 | 4,220,411,377 | 13,567 | 13,567 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 5,349,656,108 | 5,349,656,108 | 14,955 | 14,955 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 5,735,939,018 | 5,735,939,018 | 14,909 | 14,909 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 6,441,191,651 | 6,441,191,651 | 15,639 | 15,639 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 7,096,976,387 | 7,096,976,387 | 16,557 | 16,557 |
| 第18期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 7,572,089,726 | 7,572,089,726 | 16,948 | 16,948 |
| 2024年 9月末日 | 7,200,402,599 | ― | 16,563 | ― | |
| 10月末日 | 7,304,770,613 | ― | 16,740 | ― | |
| 11月末日 | 7,262,977,872 | ― | 16,643 | ― | |
| 12月末日 | 7,382,794,669 | ― | 16,870 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,325,503,785 | ― | 16,784 | ― | |
| 2月末日 | 7,214,120,943 | ― | 16,462 | ― | |
| 3月末日 | 7,167,039,562 | ― | 16,315 | ― | |
| 4月末日 | 7,148,887,105 | ― | 16,294 | ― | |
| 5月末日 | 7,291,875,387 | ― | 16,450 | ― | |
| 6月末日 | 7,401,766,704 | ― | 16,668 | ― | |
| 7月末日 | 7,488,152,473 | ― | 16,793 | ― | |
| 8月末日 | 7,576,021,936 | ― | 16,948 | ― | |
| 9月末日 | 7,632,329,429 | ― | 17,116 | ― | |
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