有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月28日) | 12,557,854 | 12,557,854 | 9,240 | 9,240 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 8月28日) | 60,434,317 | 60,434,317 | 8,617 | 8,617 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 8月30日) | 201,959,847 | 201,959,847 | 8,371 | 8,371 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 8月29日) | 724,631,677 | 724,631,677 | 8,291 | 8,291 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 8月28日) | 1,081,707,176 | 1,081,707,176 | 8,565 | 8,565 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月28日) | 1,646,706,115 | 1,646,706,115 | 10,125 | 10,125 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 8月28日) | 2,276,603,227 | 2,276,603,227 | 11,010 | 11,010 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 8月28日) | 2,797,335,955 | 2,797,335,955 | 11,800 | 11,800 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 8月29日) | 3,085,230,787 | 3,085,230,787 | 11,648 | 11,648 |
| 平成27年 9月末日 | 2,762,365,808 | ― | 11,534 | ― | |
| 10月末日 | 2,862,750,560 | ― | 11,912 | ― | |
| 11月末日 | 2,910,971,879 | ― | 11,954 | ― | |
| 12月末日 | 2,926,550,354 | ― | 11,907 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,906,464,823 | ― | 11,710 | ― | |
| 2月末日 | 2,861,980,486 | ― | 11,546 | ― | |
| 3月末日 | 2,970,207,100 | ― | 11,773 | ― | |
| 4月末日 | 3,045,962,703 | ― | 11,792 | ― | |
| 5月末日 | 3,092,375,280 | ― | 11,897 | ― | |
| 6月末日 | 3,046,017,102 | ― | 11,607 | ― | |
| 7月末日 | 3,114,703,806 | ― | 11,753 | ― | |
| 8月末日 | 3,122,078,835 | ― | 11,686 | ― | |
| 9月末日 | 3,137,709,187 | ― | 11,657 | ― | |
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