有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 1,633,177,356 | 1,633,177,356 | 10,868 | 10,868 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,071,477,526 | 2,071,477,526 | 11,932 | 11,932 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 2,267,735,876 | 2,267,735,876 | 11,461 | 11,461 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 2,771,734,999 | 2,771,734,999 | 12,573 | 12,573 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,240,277,607 | 3,240,277,607 | 13,175 | 13,175 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 3,642,033,135 | 3,642,033,135 | 12,949 | 12,949 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,220,411,377 | 4,220,411,377 | 13,567 | 13,567 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 5,349,656,108 | 5,349,656,108 | 14,955 | 14,955 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 5,735,939,018 | 5,735,939,018 | 14,909 | 14,909 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 6,441,191,651 | 6,441,191,651 | 15,639 | 15,639 |
| 2022年 9月末日 | 5,669,824,290 | ― | 14,564 | ― | |
| 10月末日 | 5,833,717,454 | ― | 14,890 | ― | |
| 11月末日 | 5,794,983,023 | ― | 14,870 | ― | |
| 12月末日 | 5,675,938,854 | ― | 14,456 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,776,358,043 | ― | 14,646 | ― | |
| 2月末日 | 5,818,935,565 | ― | 14,829 | ― | |
| 3月末日 | 5,959,620,921 | ― | 14,997 | ― | |
| 4月末日 | 6,049,386,572 | ― | 15,155 | ― | |
| 5月末日 | 6,172,814,125 | ― | 15,364 | ― | |
| 6月末日 | 6,465,919,580 | ― | 15,820 | ― | |
| 7月末日 | 6,502,359,287 | ― | 15,751 | ― | |
| 8月末日 | 6,532,747,240 | ― | 15,739 | ― | |
| 9月末日 | 6,535,661,430 | ― | 15,635 | ― | |
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