有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 1,149,255,645 | 1,149,255,645 | 9,744 | 9,744 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 1,633,177,356 | 1,633,177,356 | 10,868 | 10,868 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,071,477,526 | 2,071,477,526 | 11,932 | 11,932 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 2,267,735,876 | 2,267,735,876 | 11,461 | 11,461 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 2,771,734,999 | 2,771,734,999 | 12,573 | 12,573 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,240,277,607 | 3,240,277,607 | 13,175 | 13,175 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 3,642,033,135 | 3,642,033,135 | 12,949 | 12,949 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,220,411,377 | 4,220,411,377 | 13,567 | 13,567 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 5,349,656,108 | 5,349,656,108 | 14,955 | 14,955 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 5,735,939,018 | 5,735,939,018 | 14,909 | 14,909 |
| 2021年 9月末日 | 5,421,193,105 | ― | 15,061 | ― | |
| 10月末日 | 5,490,093,878 | ― | 15,137 | ― | |
| 11月末日 | 5,463,463,104 | ― | 15,000 | ― | |
| 12月末日 | 5,568,178,079 | ― | 15,182 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,449,454,172 | ― | 14,791 | ― | |
| 2月末日 | 5,408,990,176 | ― | 14,704 | ― | |
| 3月末日 | 5,597,888,839 | ― | 15,031 | ― | |
| 4月末日 | 5,590,028,996 | ― | 14,839 | ― | |
| 5月末日 | 5,627,850,351 | ― | 14,838 | ― | |
| 6月末日 | 5,604,270,361 | ― | 14,661 | ― | |
| 7月末日 | 5,728,392,055 | ― | 14,912 | ― | |
| 8月末日 | 5,791,949,463 | ― | 14,936 | ― | |
| 9月末日 | 5,669,824,290 | ― | 14,564 | ― | |
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