有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2011年 8月29日) | 420,355,758 | 420,355,758 | 7,470 | 7,470 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月28日) | 688,663,598 | 688,663,598 | 7,757 | 7,757 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 1,149,255,645 | 1,149,255,645 | 9,744 | 9,744 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 1,633,177,356 | 1,633,177,356 | 10,868 | 10,868 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,071,477,526 | 2,071,477,526 | 11,932 | 11,932 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 2,267,735,876 | 2,267,735,876 | 11,461 | 11,461 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 2,771,734,999 | 2,771,734,999 | 12,573 | 12,573 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,240,277,607 | 3,240,277,607 | 13,175 | 13,175 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 3,642,033,135 | 3,642,033,135 | 12,949 | 12,949 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,220,411,377 | 4,220,411,377 | 13,567 | 13,567 |
| 2019年 9月末日 | 3,780,273,337 | ― | 13,231 | ― | |
| 10月末日 | 3,878,868,550 | ― | 13,456 | ― | |
| 11月末日 | 3,956,591,216 | ― | 13,569 | ― | |
| 12月末日 | 4,005,915,023 | ― | 13,660 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,020,576,888 | ― | 13,605 | ― | |
| 2月末日 | 3,910,780,363 | ― | 13,151 | ― | |
| 3月末日 | 3,763,984,093 | ― | 12,655 | ― | |
| 4月末日 | 3,859,716,837 | ― | 12,976 | ― | |
| 5月末日 | 4,011,714,881 | ― | 13,268 | ― | |
| 6月末日 | 4,046,221,105 | ― | 13,273 | ― | |
| 7月末日 | 4,070,646,891 | ― | 13,219 | ― | |
| 8月末日 | 4,224,438,254 | ― | 13,586 | ― | |
| 9月末日 | 4,257,200,289 | ― | 13,580 | ― | |
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