有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月28日) | 3,097,553 | 3,097,553 | 8,909 | 8,909 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 8月28日) | 35,865,522 | 35,865,522 | 8,004 | 8,004 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 8月30日) | 122,461,932 | 122,461,932 | 7,602 | 7,602 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 8月29日) | 420,355,758 | 420,355,758 | 7,470 | 7,470 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 8月28日) | 688,663,598 | 688,663,598 | 7,757 | 7,757 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月28日) | 1,149,255,645 | 1,149,255,645 | 9,744 | 9,744 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 8月28日) | 1,633,177,356 | 1,633,177,356 | 10,868 | 10,868 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 8月28日) | 2,071,477,526 | 2,071,477,526 | 11,932 | 11,932 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 8月29日) | 2,267,735,876 | 2,267,735,876 | 11,461 | 11,461 |
| 第10期計算期間末 | (平成29年 8月28日) | 2,771,734,999 | 2,771,734,999 | 12,573 | 12,573 |
| 平成28年 9月末日 | 2,318,988,973 | ― | 11,483 | ― | |
| 10月末日 | 2,380,216,602 | ― | 11,681 | ― | |
| 11月末日 | 2,472,586,104 | ― | 12,022 | ― | |
| 12月末日 | 2,542,596,506 | ― | 12,259 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,548,382,402 | ― | 12,210 | ― | |
| 2月末日 | 2,563,838,573 | ― | 12,289 | ― | |
| 3月末日 | 2,611,329,177 | ― | 12,272 | ― | |
| 4月末日 | 2,655,315,882 | ― | 12,359 | ― | |
| 5月末日 | 2,706,818,528 | ― | 12,468 | ― | |
| 6月末日 | 2,758,526,594 | ― | 12,595 | ― | |
| 7月末日 | 2,784,736,242 | ― | 12,622 | ― | |
| 8月末日 | 2,816,144,885 | ― | 12,644 | ― | |
| 9月末日 | 2,892,282,669 | ― | 12,863 | ― | |
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