有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,071,477,526 | 2,071,477,526 | 11,932 | 11,932 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 2,267,735,876 | 2,267,735,876 | 11,461 | 11,461 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 2,771,734,999 | 2,771,734,999 | 12,573 | 12,573 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,240,277,607 | 3,240,277,607 | 13,175 | 13,175 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 3,642,033,135 | 3,642,033,135 | 12,949 | 12,949 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,220,411,377 | 4,220,411,377 | 13,567 | 13,567 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 5,349,656,108 | 5,349,656,108 | 14,955 | 14,955 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 5,735,939,018 | 5,735,939,018 | 14,909 | 14,909 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 6,441,191,651 | 6,441,191,651 | 15,639 | 15,639 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 7,096,976,387 | 7,096,976,387 | 16,557 | 16,557 |
| 2023年 9月末日 | 6,535,661,430 | ― | 15,635 | ― | |
| 10月末日 | 6,424,083,560 | ― | 15,323 | ― | |
| 11月末日 | 6,667,284,053 | ― | 15,843 | ― | |
| 12月末日 | 6,716,199,285 | ― | 15,898 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,867,140,783 | ― | 16,234 | ― | |
| 2月末日 | 7,031,615,330 | ― | 16,549 | ― | |
| 3月末日 | 7,169,970,272 | ― | 16,774 | ― | |
| 4月末日 | 7,105,846,980 | ― | 16,666 | ― | |
| 5月末日 | 7,124,402,355 | ― | 16,600 | ― | |
| 6月末日 | 7,217,182,499 | ― | 16,820 | ― | |
| 7月末日 | 7,149,521,287 | ― | 16,638 | ― | |
| 8月末日 | 7,142,969,409 | ― | 16,575 | ― | |
| 9月末日 | 7,200,402,599 | ― | 16,563 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
