有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2010年 8月30日) | 122,461,932 | 122,461,932 | 7,602 | 7,602 |
| 第4期計算期間末 | (2011年 8月29日) | 420,355,758 | 420,355,758 | 7,470 | 7,470 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月28日) | 688,663,598 | 688,663,598 | 7,757 | 7,757 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 1,149,255,645 | 1,149,255,645 | 9,744 | 9,744 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 1,633,177,356 | 1,633,177,356 | 10,868 | 10,868 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,071,477,526 | 2,071,477,526 | 11,932 | 11,932 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 2,267,735,876 | 2,267,735,876 | 11,461 | 11,461 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 2,771,734,999 | 2,771,734,999 | 12,573 | 12,573 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,240,277,607 | 3,240,277,607 | 13,175 | 13,175 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 3,642,033,135 | 3,642,033,135 | 12,949 | 12,949 |
| 2018年 9月末日 | 3,353,477,521 | ― | 13,408 | ― | |
| 10月末日 | 3,255,687,856 | ― | 12,896 | ― | |
| 11月末日 | 3,313,151,593 | ― | 13,008 | ― | |
| 12月末日 | 3,261,627,800 | ― | 12,524 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,368,575,997 | ― | 12,811 | ― | |
| 2月末日 | 3,450,604,623 | ― | 13,025 | ― | |
| 3月末日 | 3,493,705,527 | ― | 13,089 | ― | |
| 4月末日 | 3,519,763,044 | ― | 13,198 | ― | |
| 5月末日 | 3,509,614,141 | ― | 12,884 | ― | |
| 6月末日 | 3,590,896,098 | ― | 13,079 | ― | |
| 7月末日 | 3,658,277,754 | ― | 13,162 | ― | |
| 8月末日 | 3,699,118,322 | ― | 13,045 | ― | |
| 9月末日 | 3,780,273,337 | ― | 13,231 | ― | |
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