- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,457,998 | 1,457,998 | 10,043 | 10,043 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 4,150,978 | 4,150,978 | 9,426 | 9,426 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 17,950,694 | 17,950,694 | 10,382 | 10,382 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 81,504,845 | 81,504,845 | 12,285 | 12,285 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 108,764,217 | 108,764,217 | 12,534 | 12,534 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 149,554,557 | 149,554,557 | 13,995 | 13,995 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 211,445,818 | 211,445,818 | 15,796 | 15,796 |
| 第8期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 232,683,011 | 232,683,011 | 17,276 | 17,276 |
| 2024年 9月末日 | 215,499,437 | ― | 15,786 | ― | |
| 10月末日 | 204,451,544 | ― | 16,159 | ― | |
| 11月末日 | 205,355,200 | ― | 16,093 | ― | |
| 12月末日 | 217,879,121 | ― | 16,512 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 223,696,714 | ― | 16,473 | ― | |
| 2月末日 | 219,364,552 | ― | 15,978 | ― | |
| 3月末日 | 221,107,163 | ― | 15,831 | ― | |
| 4月末日 | 215,742,386 | ― | 15,730 | ― | |
| 5月末日 | 225,760,966 | ― | 16,212 | ― | |
| 6月末日 | 233,163,213 | ― | 16,540 | ― | |
| 7月末日 | 241,107,904 | ― | 16,910 | ― | |
| 8月末日 | 232,339,783 | ― | 17,251 | ― | |
| 9月末日 | 239,741,822 | ― | 17,592 | ― | |
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