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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)

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【提出】: 2020/05/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 8月28日)	1,457,998	1,457,998	10,043	10,043
第2期計算期間末	(2019年 8月28日)	4,150,978	4,150,978	9,426	9,426
	2019年 3月末日	2,629,304	―	9,744	―
	4月末日	2,677,465	―	9,910	―
	5月末日	3,160,131	―	9,466	―
	6月末日	4,373,349	―	9,679	―
	7月末日	5,433,299	―	9,781	―
	8月末日	4,714,528	―	9,542	―
	9月末日	5,157,753	―	9,855	―
	10月末日	5,932,648	―	10,171	―
	11月末日	6,998,542	―	10,343	―
	12月末日	10,504,760	―	10,479	―
	2020年 1月末日	10,028,718	―	10,384	―
	2月末日	9,423,334	―	9,732	―
	3月末日	8,160,844	―	9,168	―

開示資料

決算

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