有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,457,998 | 1,457,998 | 10,043 | 10,043 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 4,150,978 | 4,150,978 | 9,426 | 9,426 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 17,950,694 | 17,950,694 | 10,382 | 10,382 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 81,504,845 | 81,504,845 | 12,285 | 12,285 |
| 2020年 9月末日 | 18,766,910 | ― | 10,376 | ― | |
| 10月末日 | 19,160,666 | ― | 10,163 | ― | |
| 11月末日 | 21,224,846 | ― | 10,937 | ― | |
| 12月末日 | 21,453,871 | ― | 11,160 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 22,776,478 | ― | 11,215 | ― | |
| 2月末日 | 23,905,434 | ― | 11,453 | ― | |
| 3月末日 | 28,074,753 | ― | 11,940 | ― | |
| 4月末日 | 29,442,484 | ― | 11,917 | ― | |
| 5月末日 | 32,322,556 | ― | 12,035 | ― | |
| 6月末日 | 76,735,144 | ― | 12,165 | ― | |
| 7月末日 | 77,830,691 | ― | 12,100 | ― | |
| 8月末日 | 81,824,271 | ― | 12,328 | ― | |
| 9月末日 | 84,883,770 | ― | 12,483 | ― | |
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