- 有報資料
- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月28日) | 1,490,867 | 1,490,867 | 8,518 | 8,518 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 8月28日) | 8,128,553 | 8,128,553 | 7,276 | 7,276 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 8月30日) | 39,310,944 | 39,310,944 | 6,765 | 6,765 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 8月29日) | 112,459,110 | 112,459,110 | 6,585 | 6,585 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 8月28日) | 201,929,105 | 201,929,105 | 6,871 | 6,871 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月28日) | 398,978,812 | 398,978,812 | 9,144 | 9,144 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 8月28日) | 601,017,817 | 601,017,817 | 10,456 | 10,456 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 8月28日) | 818,329,438 | 818,329,438 | 11,753 | 11,753 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 8月29日) | 897,737,674 | 897,737,674 | 10,969 | 10,969 |
| 平成27年 9月末日 | 790,849,143 | ― | 11,205 | ― | |
| 10月末日 | 849,062,369 | ― | 11,913 | ― | |
| 11月末日 | 870,999,714 | ― | 12,004 | ― | |
| 12月末日 | 869,676,772 | ― | 11,858 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 844,343,986 | ― | 11,335 | ― | |
| 2月末日 | 805,652,042 | ― | 10,860 | ― | |
| 3月末日 | 857,423,508 | ― | 11,223 | ― | |
| 4月末日 | 876,627,485 | ― | 11,197 | ― | |
| 5月末日 | 901,525,275 | ― | 11,368 | ― | |
| 6月末日 | 866,362,573 | ― | 10,716 | ― | |
| 7月末日 | 906,403,485 | ― | 11,080 | ― | |
| 8月末日 | 919,663,689 | ― | 11,055 | ― | |
| 9月末日 | 927,088,939 | ― | 11,004 | ― | |
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