有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,457,998 | 1,457,998 | 10,043 | 10,043 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 4,150,978 | 4,150,978 | 9,426 | 9,426 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 17,950,694 | 17,950,694 | 10,382 | 10,382 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 81,504,845 | 81,504,845 | 12,285 | 12,285 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 108,764,217 | 108,764,217 | 12,534 | 12,534 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 149,554,557 | 149,554,557 | 13,995 | 13,995 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 211,445,818 | 211,445,818 | 15,796 | 15,796 |
| 2023年 9月末日 | 152,527,526 | ― | 14,072 | ― | |
| 10月末日 | 155,377,470 | ― | 13,727 | ― | |
| 11月末日 | 177,627,436 | ― | 14,362 | ― | |
| 12月末日 | 174,489,776 | ― | 14,414 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 184,718,868 | ― | 15,061 | ― | |
| 2月末日 | 192,545,508 | ― | 15,561 | ― | |
| 3月末日 | 201,766,216 | ― | 15,981 | ― | |
| 4月末日 | 204,996,857 | ― | 15,924 | ― | |
| 5月末日 | 209,801,761 | ― | 16,011 | ― | |
| 6月末日 | 218,482,688 | ― | 16,355 | ― | |
| 7月末日 | 216,840,228 | ― | 16,071 | ― | |
| 8月末日 | 214,269,685 | ― | 15,841 | ― | |
| 9月末日 | 215,499,437 | ― | 15,786 | ― | |
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