有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,457,998 | 1,457,998 | 10,043 | 10,043 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 4,150,978 | 4,150,978 | 9,426 | 9,426 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 17,950,694 | 17,950,694 | 10,382 | 10,382 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 81,504,845 | 81,504,845 | 12,285 | 12,285 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 108,764,217 | 108,764,217 | 12,534 | 12,534 |
| 2021年 9月末日 | 84,883,770 | ― | 12,483 | ― | |
| 10月末日 | 86,790,698 | ― | 12,601 | ― | |
| 11月末日 | 87,029,970 | ― | 12,382 | ― | |
| 12月末日 | 90,959,896 | ― | 12,678 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 88,412,443 | ― | 12,166 | ― | |
| 2月末日 | 89,508,679 | ― | 12,094 | ― | |
| 3月末日 | 96,535,572 | ― | 12,607 | ― | |
| 4月末日 | 106,970,900 | ― | 12,341 | ― | |
| 5月末日 | 111,565,161 | ― | 12,361 | ― | |
| 6月末日 | 103,980,294 | ― | 12,168 | ― | |
| 7月末日 | 108,406,834 | ― | 12,490 | ― | |
| 8月末日 | 110,462,786 | ― | 12,558 | ― | |
| 9月末日 | 108,494,432 | ― | 12,086 | ― | |
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