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【提出】: 2022/11/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 107項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 8月28日)	1,457,998	1,457,998	10,043	10,043
第2期計算期間末	(2019年 8月28日)	4,150,978	4,150,978	9,426	9,426
第3期計算期間末	(2020年 8月28日)	17,950,694	17,950,694	10,382	10,382
第4期計算期間末	(2021年 8月30日)	81,504,845	81,504,845	12,285	12,285
第5期計算期間末	(2022年 8月29日)	108,764,217	108,764,217	12,534	12,534
	2021年 9月末日	84,883,770	―	12,483	―
	10月末日	86,790,698	―	12,601	―
	11月末日	87,029,970	―	12,382	―
	12月末日	90,959,896	―	12,678	―
	2022年 1月末日	88,412,443	―	12,166	―
	2月末日	89,508,679	―	12,094	―
	3月末日	96,535,572	―	12,607	―
	4月末日	106,970,900	―	12,341	―
	5月末日	111,565,161	―	12,361	―
	6月末日	103,980,294	―	12,168	―
	7月末日	108,406,834	―	12,490	―
	8月末日	110,462,786	―	12,558	―
	9月末日	108,494,432	―	12,086	―

開示資料

決算

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