有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月28日) | 1,490,867 | 1,490,867 | 8,518 | 8,518 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 8月28日) | 8,128,553 | 8,128,553 | 7,276 | 7,276 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 8月30日) | 39,310,944 | 39,310,944 | 6,765 | 6,765 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 8月29日) | 112,459,110 | 112,459,110 | 6,585 | 6,585 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 8月28日) | 201,929,105 | 201,929,105 | 6,871 | 6,871 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月28日) | 398,978,812 | 398,978,812 | 9,144 | 9,144 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 8月28日) | 601,017,817 | 601,017,817 | 10,456 | 10,456 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 8月28日) | 818,329,438 | 818,329,438 | 11,753 | 11,753 |
| 平成26年 9月末日 | 626,660,386 | ― | 10,706 | ― | |
| 10月末日 | 637,965,677 | ― | 10,729 | ― | |
| 11月末日 | 676,108,278 | ― | 11,314 | ― | |
| 12月末日 | 695,315,012 | ― | 11,374 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 698,685,694 | ― | 11,273 | ― | |
| 2月末日 | 726,668,357 | ― | 11,751 | ― | |
| 3月末日 | 751,795,575 | ― | 11,840 | ― | |
| 4月末日 | 760,005,953 | ― | 12,029 | ― | |
| 5月末日 | 815,651,673 | ― | 12,385 | ― | |
| 6月末日 | 819,393,100 | ― | 12,139 | ― | |
| 7月末日 | 848,197,780 | ― | 12,311 | ― | |
| 8月末日 | 816,714,186 | ― | 11,718 | ― | |
| 9月末日 | 790,849,143 | ― | 11,205 | ― | |
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