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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)

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【提出】: 2019/05/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 8月28日)	1,457,998	1,457,998	10,043	10,043
	2018年 3月末日	486,609	―	9,732	―
	4月末日	499,958	―	9,999	―
	5月末日	496,015	―	9,920	―
	6月末日	495,288	―	9,906	―
	7月末日	502,856	―	10,057	―
	8月末日	1,490,831	―	10,048	―
	9月末日	2,161,734	―	10,372	―
	10月末日	2,157,328	―	9,685	―
	11月末日	1,882,713	―	9,806	―
	12月末日	1,940,608	―	9,104	―
	2019年 1月末日	2,040,383	―	9,450	―
	2月末日	2,422,539	―	9,708	―
	3月末日	2,629,304	―	9,744	―

開示資料

決算

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