有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,457,998 | 1,457,998 | 10,043 | 10,043 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 4,150,978 | 4,150,978 | 9,426 | 9,426 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 17,950,694 | 17,950,694 | 10,382 | 10,382 |
| 2019年 9月末日 | 5,157,753 | ― | 9,855 | ― | |
| 10月末日 | 5,932,648 | ― | 10,171 | ― | |
| 11月末日 | 6,998,542 | ― | 10,343 | ― | |
| 12月末日 | 10,504,760 | ― | 10,479 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10,028,718 | ― | 10,384 | ― | |
| 2月末日 | 9,423,334 | ― | 9,732 | ― | |
| 3月末日 | 8,160,844 | ― | 9,168 | ― | |
| 4月末日 | 9,087,515 | ― | 9,549 | ― | |
| 5月末日 | 11,179,872 | ― | 9,937 | ― | |
| 6月末日 | 14,213,185 | ― | 9,978 | ― | |
| 7月末日 | 15,887,903 | ― | 9,882 | ― | |
| 8月末日 | 17,987,721 | ― | 10,404 | ― | |
| 9月末日 | 18,766,910 | ― | 10,376 | ― | |
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