- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,496,344,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,654,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,493,689,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,233,826,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0117 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,117 | 円) |
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,496,344,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,654,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,493,689,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,233,826,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0117 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,117 | 円) |
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