- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,258,472,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,058,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,256,414,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 976,991,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2860 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,860 | 円) |
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,258,472,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,058,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,256,414,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 976,991,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2860 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,860 | 円) |
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