有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

【提出】
2015/11/27 9:21
【資料】
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【項目】
98項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,017,385,609円
Ⅱ 負債総額2,571,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,014,814,053円
Ⅳ 発行済口数1,749,234,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1518円
(1万口当たり純資産額)(11,518円)

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