半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/29-2026/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 897,737,674 | 897,737,674 | 10,969 | 10,969 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 1,184,545,763 | 1,184,545,763 | 12,460 | 12,460 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,515,638,255 | 1,515,638,255 | 13,298 | 13,298 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 1,721,901,931 | 1,721,901,931 | 12,782 | 12,782 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 2,070,589,304 | 2,070,589,304 | 13,738 | 13,738 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 2,699,465,334 | 2,699,465,334 | 15,702 | 15,702 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 2,970,332,492 | 2,970,332,492 | 15,836 | 15,836 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 3,475,380,298 | 3,475,380,298 | 17,142 | 17,142 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 4,015,076,263 | 4,015,076,263 | 18,742 | 18,742 |
| 第18期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 4,444,030,465 | 4,444,030,465 | 19,838 | 19,838 |
| 2025年 3月末日 | 4,115,662,490 | ― | 18,626 | ― | |
| 4月末日 | 4,085,289,994 | ― | 18,555 | ― | |
| 5月末日 | 4,222,731,291 | ― | 18,928 | ― | |
| 6月末日 | 4,313,471,505 | ― | 19,244 | ― | |
| 7月末日 | 4,377,029,013 | ― | 19,533 | ― | |
| 8月末日 | 4,440,286,980 | ― | 19,823 | ― | |
| 9月末日 | 4,493,689,067 | ― | 20,117 | ― | |
| 10月末日 | 4,646,491,877 | ― | 20,725 | ― | |
| 11月末日 | 4,659,169,420 | ― | 20,787 | ― | |
| 12月末日 | 4,681,198,831 | ― | 20,814 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,726,918,406 | ― | 20,988 | ― | |
| 2月末日 | 4,926,927,100 | ― | 21,860 | ― | |
| 3月末日 | 4,712,706,707 | ― | 20,796 | ― | |
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