有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月28日) | 201,929,105 | 201,929,105 | 6,871 | 6,871 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 398,978,812 | 398,978,812 | 9,144 | 9,144 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 601,017,817 | 601,017,817 | 10,456 | 10,456 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 818,329,438 | 818,329,438 | 11,753 | 11,753 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 897,737,674 | 897,737,674 | 10,969 | 10,969 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 1,184,545,763 | 1,184,545,763 | 12,460 | 12,460 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,515,638,255 | 1,515,638,255 | 13,298 | 13,298 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 1,721,901,931 | 1,721,901,931 | 12,782 | 12,782 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 2,070,589,304 | 2,070,589,304 | 13,738 | 13,738 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 2,699,465,334 | 2,699,465,334 | 15,702 | 15,702 |
| 2020年 9月末日 | 2,089,236,290 | ― | 13,741 | ― | |
| 10月末日 | 2,070,692,907 | ― | 13,513 | ― | |
| 11月末日 | 2,212,088,714 | ― | 14,315 | ― | |
| 12月末日 | 2,276,149,414 | ― | 14,546 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,293,280,272 | ― | 14,593 | ― | |
| 2月末日 | 2,322,232,556 | ― | 14,822 | ― | |
| 3月末日 | 2,447,061,107 | ― | 15,334 | ― | |
| 4月末日 | 2,463,409,711 | ― | 15,316 | ― | |
| 5月末日 | 2,518,909,434 | ― | 15,435 | ― | |
| 6月末日 | 2,638,727,822 | ― | 15,567 | ― | |
| 7月末日 | 2,658,609,746 | ― | 15,520 | ― | |
| 8月末日 | 2,706,818,738 | ― | 15,745 | ― | |
| 9月末日 | 2,752,223,502 | ― | 15,884 | ― | |
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