有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2009年 8月28日) | 8,128,553 | 8,128,553 | 7,276 | 7,276 |
| 第3期計算期間末 | (2010年 8月30日) | 39,310,944 | 39,310,944 | 6,765 | 6,765 |
| 第4期計算期間末 | (2011年 8月29日) | 112,459,110 | 112,459,110 | 6,585 | 6,585 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月28日) | 201,929,105 | 201,929,105 | 6,871 | 6,871 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 398,978,812 | 398,978,812 | 9,144 | 9,144 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 601,017,817 | 601,017,817 | 10,456 | 10,456 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 818,329,438 | 818,329,438 | 11,753 | 11,753 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 897,737,674 | 897,737,674 | 10,969 | 10,969 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 1,184,545,763 | 1,184,545,763 | 12,460 | 12,460 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,515,638,255 | 1,515,638,255 | 13,298 | 13,298 |
| 2017年 9月末日 | 1,256,414,098 | ― | 12,860 | ― | |
| 10月末日 | 1,295,436,913 | ― | 13,185 | ― | |
| 11月末日 | 1,324,366,884 | ― | 13,289 | ― | |
| 12月末日 | 1,403,482,378 | ― | 13,457 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,431,109,840 | ― | 13,516 | ― | |
| 2月末日 | 1,398,943,632 | ― | 13,185 | ― | |
| 3月末日 | 1,413,656,656 | ― | 12,984 | ― | |
| 4月末日 | 1,442,068,278 | ― | 13,265 | ― | |
| 5月末日 | 1,468,349,453 | ― | 13,182 | ― | |
| 6月末日 | 1,480,455,405 | ― | 13,168 | ― | |
| 7月末日 | 1,519,101,163 | ― | 13,324 | ― | |
| 8月末日 | 1,535,875,992 | ― | 13,301 | ― | |
| 9月末日 | 1,593,438,863 | ― | 13,632 | ― | |
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