有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 398,978,812 | 398,978,812 | 9,144 | 9,144 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 601,017,817 | 601,017,817 | 10,456 | 10,456 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 818,329,438 | 818,329,438 | 11,753 | 11,753 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 897,737,674 | 897,737,674 | 10,969 | 10,969 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 1,184,545,763 | 1,184,545,763 | 12,460 | 12,460 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,515,638,255 | 1,515,638,255 | 13,298 | 13,298 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 1,721,901,931 | 1,721,901,931 | 12,782 | 12,782 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 2,070,589,304 | 2,070,589,304 | 13,738 | 13,738 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 2,699,465,334 | 2,699,465,334 | 15,702 | 15,702 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 2,970,332,492 | 2,970,332,492 | 15,836 | 15,836 |
| 2021年 9月末日 | 2,752,223,502 | ― | 15,884 | ― | |
| 10月末日 | 2,788,430,414 | ― | 16,000 | ― | |
| 11月末日 | 2,767,824,629 | ― | 15,787 | ― | |
| 12月末日 | 2,843,349,952 | ― | 16,072 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,773,222,735 | ― | 15,540 | ― | |
| 2月末日 | 2,753,102,761 | ― | 15,448 | ― | |
| 3月末日 | 2,883,567,262 | ― | 15,948 | ― | |
| 4月末日 | 2,877,676,903 | ― | 15,676 | ― | |
| 5月末日 | 2,905,584,076 | ― | 15,688 | ― | |
| 6月末日 | 2,891,313,319 | ― | 15,472 | ― | |
| 7月末日 | 2,970,591,119 | ― | 15,809 | ― | |
| 8月末日 | 3,002,078,887 | ― | 15,866 | ― | |
| 9月末日 | 2,926,678,710 | ― | 15,370 | ― | |
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