有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2011年 8月29日) | 112,459,110 | 112,459,110 | 6,585 | 6,585 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月28日) | 201,929,105 | 201,929,105 | 6,871 | 6,871 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 398,978,812 | 398,978,812 | 9,144 | 9,144 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 601,017,817 | 601,017,817 | 10,456 | 10,456 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 818,329,438 | 818,329,438 | 11,753 | 11,753 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 897,737,674 | 897,737,674 | 10,969 | 10,969 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 1,184,545,763 | 1,184,545,763 | 12,460 | 12,460 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,515,638,255 | 1,515,638,255 | 13,298 | 13,298 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 1,721,901,931 | 1,721,901,931 | 12,782 | 12,782 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 2,070,589,304 | 2,070,589,304 | 13,738 | 13,738 |
| 2019年 9月末日 | 1,809,959,617 | ― | 13,211 | ― | |
| 10月末日 | 1,880,559,668 | ― | 13,536 | ― | |
| 11月末日 | 1,927,272,199 | ― | 13,708 | ― | |
| 12月末日 | 1,964,770,964 | ― | 13,846 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,967,323,588 | ― | 13,753 | ― | |
| 2月末日 | 1,882,181,121 | ― | 13,082 | ― | |
| 3月末日 | 1,794,838,624 | ― | 12,449 | ― | |
| 4月末日 | 1,838,383,556 | ― | 12,873 | ― | |
| 5月末日 | 1,940,100,186 | ― | 13,298 | ― | |
| 6月末日 | 1,964,497,970 | ― | 13,322 | ― | |
| 7月末日 | 1,966,848,706 | ― | 13,230 | ― | |
| 8月末日 | 2,072,646,971 | ― | 13,762 | ― | |
| 9月末日 | 2,089,236,290 | ― | 13,741 | ― | |
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