有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 818,329,438 | 818,329,438 | 11,753 | 11,753 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 897,737,674 | 897,737,674 | 10,969 | 10,969 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 1,184,545,763 | 1,184,545,763 | 12,460 | 12,460 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,515,638,255 | 1,515,638,255 | 13,298 | 13,298 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 1,721,901,931 | 1,721,901,931 | 12,782 | 12,782 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 2,070,589,304 | 2,070,589,304 | 13,738 | 13,738 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 2,699,465,334 | 2,699,465,334 | 15,702 | 15,702 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 2,970,332,492 | 2,970,332,492 | 15,836 | 15,836 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 3,475,380,298 | 3,475,380,298 | 17,142 | 17,142 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 4,015,076,263 | 4,015,076,263 | 18,742 | 18,742 |
| 2023年 9月末日 | 3,534,650,629 | ― | 17,187 | ― | |
| 10月末日 | 3,467,430,078 | ― | 16,805 | ― | |
| 11月末日 | 3,625,965,010 | ― | 17,479 | ― | |
| 12月末日 | 3,642,345,475 | ― | 17,541 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,783,544,991 | ― | 18,122 | ― | |
| 2月末日 | 3,900,295,874 | ― | 18,601 | ― | |
| 3月末日 | 3,997,908,470 | ― | 18,978 | ― | |
| 4月末日 | 3,971,197,231 | ― | 18,884 | ― | |
| 5月末日 | 4,022,160,056 | ― | 18,899 | ― | |
| 6月末日 | 4,123,712,760 | ― | 19,228 | ― | |
| 7月末日 | 4,069,026,224 | ― | 18,955 | ― | |
| 8月末日 | 4,046,851,375 | ― | 18,779 | ― | |
| 9月末日 | 4,054,722,662 | ― | 18,740 | ― | |
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