有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月28日) | 3,097,553 | 3,097,553 | 8,909 | 8,909 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 8月28日) | 35,865,522 | 35,865,522 | 8,004 | 8,004 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 8月30日) | 122,461,932 | 122,461,932 | 7,602 | 7,602 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 8月29日) | 420,355,758 | 420,355,758 | 7,470 | 7,470 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 8月28日) | 688,663,598 | 688,663,598 | 7,757 | 7,757 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月28日) | 1,149,255,645 | 1,149,255,645 | 9,744 | 9,744 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 8月28日) | 1,633,177,356 | 1,633,177,356 | 10,868 | 10,868 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 8月28日) | 2,071,477,526 | 2,071,477,526 | 11,932 | 11,932 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 8月29日) | 2,267,735,876 | 2,267,735,876 | 11,461 | 11,461 |
| 平成27年 9月末日 | 2,014,814,053 | ― | 11,518 | ― | |
| 10月末日 | 2,136,539,079 | ― | 12,069 | ― | |
| 11月末日 | 2,172,345,674 | ― | 12,137 | ― | |
| 12月末日 | 2,183,395,950 | ― | 12,039 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,134,538,437 | ― | 11,673 | ― | |
| 2月末日 | 2,082,569,221 | ― | 11,350 | ― | |
| 3月末日 | 2,177,341,869 | ― | 11,655 | ― | |
| 4月末日 | 2,227,369,659 | ― | 11,653 | ― | |
| 5月末日 | 2,279,804,922 | ― | 11,795 | ― | |
| 6月末日 | 2,213,751,671 | ― | 11,310 | ― | |
| 7月末日 | 2,288,883,646 | ― | 11,573 | ― | |
| 8月末日 | 2,304,292,791 | ― | 11,525 | ― | |
| 9月末日 | 2,318,988,973 | ― | 11,483 | ― | |
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