有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月28日) | 3,097,553 | 3,097,553 | 8,909 | 8,909 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 8月28日) | 35,865,522 | 35,865,522 | 8,004 | 8,004 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 8月30日) | 122,461,932 | 122,461,932 | 7,602 | 7,602 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 8月29日) | 420,355,758 | 420,355,758 | 7,470 | 7,470 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 8月28日) | 688,663,598 | 688,663,598 | 7,757 | 7,757 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月28日) | 1,149,255,645 | 1,149,255,645 | 9,744 | 9,744 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 8月28日) | 1,633,177,356 | 1,633,177,356 | 10,868 | 10,868 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 8月28日) | 2,071,477,526 | 2,071,477,526 | 11,932 | 11,932 |
| 平成26年 9月末日 | 1,679,841,498 | ― | 11,068 | ― | |
| 10月末日 | 1,706,107,349 | ― | 11,097 | ― | |
| 11月末日 | 1,798,040,028 | ― | 11,581 | ― | |
| 12月末日 | 1,829,793,410 | ― | 11,654 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,839,544,618 | ― | 11,569 | ― | |
| 2月末日 | 1,893,427,370 | ― | 11,930 | ― | |
| 3月末日 | 1,943,554,029 | ― | 11,998 | ― | |
| 4月末日 | 1,965,514,011 | ― | 12,149 | ― | |
| 5月末日 | 2,087,046,969 | ― | 12,412 | ― | |
| 6月末日 | 2,076,917,381 | ― | 12,219 | ― | |
| 7月末日 | 2,126,829,929 | ― | 12,359 | ― | |
| 8月末日 | 2,066,780,317 | ― | 11,905 | ― | |
| 9月末日 | 2,014,814,053 | ― | 11,518 | ― | |
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