- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2010年 8月30日) | 39,310,944 | 39,310,944 | 6,765 | 6,765 |
| 第4期計算期間末 | (2011年 8月29日) | 112,459,110 | 112,459,110 | 6,585 | 6,585 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月28日) | 201,929,105 | 201,929,105 | 6,871 | 6,871 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 398,978,812 | 398,978,812 | 9,144 | 9,144 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 601,017,817 | 601,017,817 | 10,456 | 10,456 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 818,329,438 | 818,329,438 | 11,753 | 11,753 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 897,737,674 | 897,737,674 | 10,969 | 10,969 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 1,184,545,763 | 1,184,545,763 | 12,460 | 12,460 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,515,638,255 | 1,515,638,255 | 13,298 | 13,298 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 1,721,901,931 | 1,721,901,931 | 12,782 | 12,782 |
| 2018年 9月末日 | 1,593,438,863 | ― | 13,632 | ― | |
| 10月末日 | 1,536,491,844 | ― | 12,920 | ― | |
| 11月末日 | 1,576,928,271 | ― | 13,056 | ― | |
| 12月末日 | 1,517,554,914 | ― | 12,354 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,584,912,284 | ― | 12,730 | ― | |
| 2月末日 | 1,640,019,406 | ― | 13,011 | ― | |
| 3月末日 | 1,667,600,930 | ― | 13,067 | ― | |
| 4月末日 | 1,680,408,839 | ― | 13,232 | ― | |
| 5月末日 | 1,668,070,218 | ― | 12,778 | ― | |
| 6月末日 | 1,712,779,884 | ― | 13,018 | ― | |
| 7月末日 | 1,744,532,490 | ― | 13,128 | ― | |
| 8月末日 | 1,758,721,989 | ― | 12,908 | ― | |
| 9月末日 | 1,809,959,617 | ― | 13,211 | ― | |
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