DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,501,645 | 166,179,662 |
| 親投資信託受益証券 | 5,165,923,066 | 5,005,203,758 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 1,170,000 |
| 未収利息 | － | 991 |
| 流動資産計 | 5,349,424,711 | 5,172,554,411 |
| 資産の部合計 | 5,349,424,711 | 5,172,554,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,413,721 | 291,556 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,622 | 1,143,619 |
| 未払委託者報酬 | 11,208,666 | 11,150,227 |
| 未払利息 | 392 | － |
| その他未払費用 | 287,091 | 290,025 |
| 流動負債計 | 24,059,492 | 12,875,427 |
| 負債の部合計 | 24,059,492 | 12,875,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,056,672,969 | 3,904,640,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,692,250 | 1,255,038,137 |
| （分配準備積立金） | 657,627,156 | 609,309,415 |
| 元本等合計 | 5,325,365,219 | 5,159,678,984 |
| 純資産の部合計 | 5,325,365,219 | 5,159,678,984 |
| 負債・純資産合計 | 5,349,424,711 | 5,172,554,411 |
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