DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,179,662 | 157,324,215 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005,203,758 | 4,793,424,170 |
| 未収入金 | 1,170,000 | 510,000 |
| 未収利息 | 991 | 2,013 |
| 流動資産計 | 5,172,554,411 | 4,951,260,398 |
| 資産の部合計 | 5,172,554,411 | 4,951,260,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 291,556 | 611,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,619 | 1,016,261 |
| 未払委託者報酬 | 11,150,227 | 7,761,252 |
| その他未払費用 | 290,025 | 276,657 |
| 流動負債計 | 12,875,427 | 9,665,703 |
| 負債の部合計 | 12,875,427 | 9,665,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,904,640,847 | 3,739,567,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,255,038,137 | 1,202,026,776 |
| （分配準備積立金） | 609,309,415 | 537,331,232 |
| 元本等合計 | 5,159,678,984 | 4,941,594,695 |
| 純資産の部合計 | 5,159,678,984 | 4,941,594,695 |
| 負債・純資産合計 | 5,172,554,411 | 4,951,260,398 |
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