DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/29-2026/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,324,215 | 143,034,734 |
| 親投資信託受益証券 | 4,793,424,170 | 4,527,522,405 |
| 未収入金 | 510,000 | 28,458,782 |
| 未収利息 | 2,013 | 5,620 |
| 流動資産計 | 4,951,260,398 | 4,699,021,541 |
| 資産の部合計 | 4,951,260,398 | 4,699,021,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 611,533 | 4,547,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,016,261 | 796,659 |
| 未払委託者報酬 | 7,761,252 | 2,389,925 |
| その他未払費用 | 276,657 | 132,720 |
| 流動負債計 | 9,665,703 | 7,867,298 |
| 負債の部合計 | 9,665,703 | 7,867,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,739,567,919 | 3,543,054,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,202,026,776 | 1,148,099,433 |
| （分配準備積立金） | 537,331,232 | 493,655,100 |
| 元本等合計 | 4,941,594,695 | 4,691,154,243 |
| 純資産の部合計 | 4,941,594,695 | 4,691,154,243 |
| 負債・純資産合計 | 4,951,260,398 | 4,699,021,541 |
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