- 有報資料
- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 927,466,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 927,088,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 842,495,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,004 | 円) |
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 927,466,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 927,088,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 842,495,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,004 | 円) |
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