- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 108,540,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,494,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,766,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2086 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,086 | 円) |
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 108,540,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,494,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,766,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2086 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,086 | 円) |
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