マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,478,729 | 25,638,047 |
| 親投資信託受益証券 | 9,915,122,237 | 11,146,800,243 |
| 未収入金 | 2,161,337 | － |
| 未収利息 | 25 | 35 |
| 流動資産計 | 9,938,762,328 | 11,172,438,325 |
| 資産の部合計 | 9,938,762,328 | 11,172,438,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,402,265 | － |
| 未払解約金 | 3,733,686 | 8,577,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,708 | 1,694,227 |
| 未払委託者報酬 | 9,396,749 | 10,730,040 |
| その他未払費用 | 148,308 | 169,360 |
| 流動負債計 | 19,164,716 | 21,171,172 |
| 負債の部合計 | 19,164,716 | 21,171,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,804,530,486 | 9,453,758,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,115,067,126 | 1,697,508,674 |
| （分配準備積立金） | 1,708,868,635 | 1,642,764,695 |
| 元本等合計 | 9,919,597,612 | 11,151,267,153 |
| 純資産の部合計 | 9,919,597,612 | 11,151,267,153 |
| 負債・純資産合計 | 9,938,762,328 | 11,172,438,325 |
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