マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,909,393 | 21,345,257 |
| 親投資信託受益証券 | 12,713,742,988 | 13,248,114,215 |
| 未収入金 | － | 2,444,158 |
| 未収利息 | 16 | 7 |
| 流動資産計 | 12,747,652,397 | 13,271,903,637 |
| 資産の部合計 | 12,747,652,397 | 13,271,903,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,056,889 | － |
| 未払解約金 | 9,344,271 | 2,641,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,534 | 2,135,388 |
| 未払委託者報酬 | 12,258,340 | 13,524,061 |
| その他未払費用 | 193,493 | 213,480 |
| 流動負債計 | 28,788,527 | 18,514,069 |
| 負債の部合計 | 28,788,527 | 18,514,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,113,778,140 | 10,791,631,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,605,085,730 | 2,461,758,074 |
| （分配準備積立金） | 2,761,450,610 | 2,645,814,532 |
| 元本等合計 | 12,718,863,870 | 13,253,389,568 |
| 純資産の部合計 | 12,718,863,870 | 13,253,389,568 |
| 負債・純資産合計 | 12,747,652,397 | 13,271,903,637 |
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