マイバランスDC30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,184,427 | － |
| コール・ローン | 14,383,376 | 32,320,209 |
| 親投資信託受益証券 | 14,692,160,192 | 15,481,554,090 |
| 未収入金 | 5,378,441 | － |
| 流動資産計 | 14,727,106,436 | 15,513,874,299 |
| 資産の部合計 | 14,727,106,436 | 15,513,874,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,883,925 | － |
| 未払解約金 | 6,106,637 | 8,059,446 |
| 未払受託者報酬 | 2,253,752 | 2,429,341 |
| 未払委託者報酬 | 14,273,688 | 15,385,814 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 225,314 | 242,870 |
| 流動負債計 | 28,743,316 | 26,117,515 |
| 負債の部合計 | 28,743,316 | 26,117,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,767,851,970 | 12,611,886,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,930,511,150 | 2,875,870,127 |
| （分配準備積立金） | 2,703,150,208 | 2,608,595,071 |
| 元本等合計 | 14,698,363,120 | 15,487,756,784 |
| 純資産の部合計 | 14,698,363,120 | 15,487,756,784 |
| 負債・純資産合計 | 14,727,106,436 | 15,513,874,299 |
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