マイバランスDC30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,092,312 | 86,311,164 |
| 親投資信託受益証券 | 17,509,475,197 | 21,614,654,561 |
| 未収入金 | － | 2,403,839 |
| 流動資産計 | 17,555,567,509 | 21,703,369,564 |
| 資産の部合計 | 17,555,567,509 | 21,703,369,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,821,157 | － |
| 未払解約金 | 11,968,245 | 56,185,126 |
| 未払受託者報酬 | 2,679,599 | 3,216,620 |
| 未払委託者報酬 | 16,970,749 | 20,371,868 |
| 未払利息 | 73 | 149 |
| その他未払費用 | 267,896 | 321,596 |
| 流動負債計 | 38,707,719 | 80,095,359 |
| 負債の部合計 | 38,707,719 | 80,095,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,642,314,008 | 16,157,449,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,874,545,782 | 5,465,824,542 |
| （分配準備積立金） | 2,705,932,637 | 2,531,737,012 |
| 元本等合計 | 17,516,859,790 | 21,623,274,205 |
| 純資産の部合計 | 17,516,859,790 | 21,623,274,205 |
| 負債・純資産合計 | 17,555,567,509 | 21,703,369,564 |
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