マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月3日-平成30年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,875,844 | 20,670,147 |
| 親投資信託受益証券 | 22,494,576,842 | 24,417,668,286 |
| 未収入金 | 8,589,102 | 1,960,368 |
| 流動資産計 | 22,557,041,788 | 24,440,298,801 |
| 資産の部合計 | 22,557,041,788 | 24,440,298,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,375,393 | － |
| 未払解約金 | 17,995,365 | 12,721,989 |
| 未払受託者報酬 | 3,591,745 | 21,659 |
| 未払委託者報酬 | 22,747,726 | 137,176 |
| 未払利息 | 99 | 24 |
| その他未払費用 | 359,118 | 2,165 |
| 流動負債計 | 53,069,446 | 12,883,013 |
| 負債の部合計 | 53,069,446 | 12,883,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,750,786,509 | 17,675,963,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,753,185,833 | 6,751,452,272 |
| （分配準備積立金） | 3,133,412,909 | 3,000,794,317 |
| 元本等合計 | 22,503,972,342 | 24,427,415,788 |
| 純資産の部合計 | 22,503,972,342 | 24,427,415,788 |
| 負債・純資産合計 | 22,557,041,788 | 24,440,298,801 |
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