マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,203,533 | 25,898,864 |
| 親投資信託受益証券 | 25,335,621,052 | 26,932,735,467 |
| 未収入金 | 3,199,840 | － |
| 流動資産計 | 25,389,024,425 | 26,958,634,331 |
| 資産の部合計 | 25,389,024,425 | 26,958,634,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,278,300 | － |
| 未払解約金 | 4,554,707 | 14,719,367 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,312 | 16,201 |
| 未払委託者報酬 | 24,708,252 | 97,209 |
| 未払利息 | 110 | 38 |
| その他未払費用 | 390,072 | 2,430 |
| 流動負債計 | 42,832,753 | 14,835,245 |
| 負債の部合計 | 42,832,753 | 14,835,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,556,601,044 | 19,513,846,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,789,590,628 | 7,429,952,991 |
| （分配準備積立金） | 3,255,037,473 | 3,115,895,358 |
| 元本等合計 | 25,346,191,672 | 26,943,799,086 |
| 純資産の部合計 | 25,346,191,672 | 26,943,799,086 |
| 負債・純資産合計 | 25,389,024,425 | 26,958,634,331 |
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