マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,634,272 | 50,326,208 |
| 親投資信託受益証券 | 26,994,312,855 | 28,156,043,021 |
| 流動資産計 | 27,052,947,127 | 28,206,369,229 |
| 資産の部合計 | 27,052,947,127 | 28,206,369,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,129,952 | － |
| 未払解約金 | 15,129,679 | 17,478,973 |
| 未払受託者報酬 | 3,047,754 | 3,009,133 |
| 未払委託者報酬 | 18,286,504 | 18,054,712 |
| 未払利息 | 107 | 76 |
| その他未払費用 | 457,104 | 451,309 |
| 流動負債計 | 47,051,100 | 38,994,203 |
| 負債の部合計 | 47,051,100 | 38,994,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,259,905,838 | 19,976,150,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,745,990,189 | 8,191,224,974 |
| （分配準備積立金） | 3,211,518,845 | 2,888,080,813 |
| 元本等合計 | 27,005,896,027 | 28,167,375,026 |
| 純資産の部合計 | 27,005,896,027 | 28,167,375,026 |
| 負債・純資産合計 | 27,052,947,127 | 28,206,369,229 |
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