マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,640,425 | 81,317,381 |
| 親投資信託受益証券 | 31,557,619,542 | 33,479,033,369 |
| 流動資産計 | 31,619,259,967 | 33,560,350,750 |
| 資産の部合計 | 31,619,259,967 | 33,560,350,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,518,669 | － |
| 未払解約金 | 14,333,726 | 42,105,064 |
| 未払受託者報酬 | 3,281,334 | 3,576,867 |
| 未払委託者報酬 | 19,687,949 | 21,461,160 |
| 未払利息 | 58 | 86 |
| その他未払費用 | 492,140 | 536,471 |
| 流動負債計 | 48,313,876 | 67,679,648 |
| 負債の部合計 | 48,313,876 | 67,679,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,037,339,733 | 21,802,684,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,533,606,358 | 11,689,986,811 |
| （分配準備積立金） | 5,072,799,274 | 4,825,146,829 |
| 元本等合計 | 31,570,946,091 | 33,492,671,102 |
| 純資産の部合計 | 31,570,946,091 | 33,492,671,102 |
| 負債・純資産合計 | 31,619,259,967 | 33,560,350,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
