マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,351,509 | 91,545,269 |
| 親投資信託受益証券 | 34,918,963,411 | 36,994,098,418 |
| 流動資産計 | 34,995,314,920 | 37,085,643,687 |
| 資産の部合計 | 34,995,314,920 | 37,085,643,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,360,802 | － |
| 未払解約金 | 23,650,912 | 48,772,012 |
| 未払受託者報酬 | 3,726,819 | 3,894,783 |
| 未払委託者報酬 | 22,360,874 | 23,368,613 |
| 未払利息 | 34 | 163 |
| その他未払費用 | 558,961 | 584,161 |
| 流動負債計 | 61,658,402 | 76,619,732 |
| 負債の部合計 | 61,658,402 | 76,619,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,721,604,086 | 24,724,801,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,212,052,432 | 12,284,222,942 |
| （分配準備積立金） | 5,332,479,275 | 5,108,256,779 |
| 元本等合計 | 34,933,656,518 | 37,009,023,955 |
| 純資産の部合計 | 34,933,656,518 | 37,009,023,955 |
| 負債・純資産合計 | 34,995,314,920 | 37,085,643,687 |
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