マイバランスDC30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,536,513 | 67,339,512 |
| 親投資信託受益証券 | 39,940,217,861 | 42,316,357,766 |
| 流動資産計 | 40,017,754,374 | 42,383,697,278 |
| 資産の部合計 | 40,017,754,374 | 42,383,697,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,004,731 | － |
| 未払解約金 | 15,543,720 | 17,716,390 |
| 未払受託者報酬 | 4,197,115 | 4,539,378 |
| 未払委託者報酬 | 25,182,649 | 27,236,191 |
| 未払利息 | 58 | 131 |
| その他未払費用 | 629,506 | 680,844 |
| 流動負債計 | 58,557,779 | 50,172,934 |
| 負債の部合計 | 58,557,779 | 50,172,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,009,462,146 | 26,388,448,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,949,734,449 | 15,945,075,877 |
| （分配準備積立金） | 5,395,968,843 | 5,102,129,984 |
| 元本等合計 | 39,959,196,595 | 42,333,524,344 |
| 純資産の部合計 | 39,959,196,595 | 42,333,524,344 |
| 負債・純資産合計 | 40,017,754,374 | 42,383,697,278 |
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