マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,148,761 | 37,525,864 |
| 親投資信託受益証券 | 46,247,287,185 | 48,451,579,794 |
| 未収入金 | 15,048,024 | － |
| 未収利息 | 136 | 244 |
| 流動資産計 | 46,328,484,106 | 48,489,105,902 |
| 資産の部合計 | 46,328,484,106 | 48,489,105,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,469,095 | － |
| 未払解約金 | 9,180,967 | 17,590,229 |
| 未払受託者報酬 | 4,810,572 | 28,340 |
| 未払委託者報酬 | 28,863,377 | 170,040 |
| その他未払費用 | 721,527 | 4,251 |
| 流動負債計 | 57,045,538 | 17,792,860 |
| 負債の部合計 | 57,045,538 | 17,792,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,938,191,388 | 28,192,997,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,333,247,180 | 20,278,315,478 |
| （分配準備積立金） | 8,985,169,871 | 8,561,921,406 |
| 元本等合計 | 46,271,438,568 | 48,471,313,042 |
| 純資産の部合計 | 46,271,438,568 | 48,471,313,042 |
| 負債・純資産合計 | 46,328,484,106 | 48,489,105,902 |
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