マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,752,661 | 69,560,433 |
| 親投資信託受益証券 | 48,181,667,110 | 51,176,474,507 |
| 未収入金 | 4,296,123 | 9,028,438 |
| 未収利息 | 1,293 | 930 |
| 流動資産計 | 48,282,717,187 | 51,255,064,308 |
| 資産の部合計 | 48,282,717,187 | 51,255,064,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,252,616 | － |
| 未払解約金 | 23,467,941 | 18,798,681 |
| 未払受託者報酬 | 5,355,254 | 5,437,148 |
| 未払委託者報酬 | 32,131,438 | 32,622,783 |
| その他未払費用 | 803,221 | 815,503 |
| 流動負債計 | 76,010,470 | 57,674,115 |
| 負債の部合計 | 76,010,470 | 57,674,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,505,233,071 | 28,748,401,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,701,473,646 | 22,448,989,133 |
| （分配準備積立金） | 8,713,386,987 | 8,289,287,384 |
| 元本等合計 | 48,206,706,717 | 51,197,390,193 |
| 純資産の部合計 | 48,206,706,717 | 51,197,390,193 |
| 負債・純資産合計 | 48,282,717,187 | 51,255,064,308 |
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